來賓市人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算
目 錄
一、指導(dǎo)思想、依據(jù)和原則………………………… -1-
二、單位基本情況…………………………………… -2-
三、收入支出預(yù)算說明……………………………… -4-
四、一般公共預(yù)算說明……………………………… -10-
五、政府性基金預(yù)算說明…………………………… -11-
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算說明…………………………… -11-
七、納入財(cái)政專戶管理收支安排說明………………… -11-
八、未納入財(cái)政專戶管理收支安排說明…………… -11-
九、政府采購預(yù)算說明…………………………… -12-
十、征收計(jì)劃說明………………………………………… -12-
十一、其他說明…………………………………………… -12-
十二、部門預(yù)算報(bào)表…………………………………… -13-
來賓市人民醫(yī)院
一、編制2020年預(yù)算的指導(dǎo)思想、依據(jù)和原則
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會以及自治區(qū)黨委十一屆六次全會精神，認(rèn)真落實(shí)中央、自治區(qū)和我市黨委、政府的重大決策部署，緊緊圍繞醫(yī)院的工作目標(biāo)，全面推行預(yù)算管理，不斷完善醫(yī)院預(yù)算體系，深化預(yù)算管理制度改革，推進(jìn)中期規(guī)劃管理，著力抓好醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)；調(diào)整和優(yōu)化醫(yī)院支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，增強(qiáng)預(yù)算約束，堅(jiān)持厲行節(jié)約、精打細(xì)算，提高醫(yī)院資金使用效益；推進(jìn)預(yù)算公開，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度，促進(jìn)我院醫(yī)療事業(yè)往更好的方向發(fā)展。
市本級2020年預(yù)算，主要按來賓市財(cái)政局《關(guān)于編制市本級2020-2022年中期財(cái)政規(guī)劃和2020年部門預(yù)算的通知》（來財(cái)預(yù)〔2019〕54號）、《關(guān)于印發(fā)來賓市本級2020年部門預(yù)算基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（來財(cái)預(yù)〔2019〕55號）文件規(guī)定的原則、口徑進(jìn)行編制。
1．厲行節(jié)約原則。深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》工作要求，嚴(yán)格控制行政成本，大力推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，將厲行節(jié)約與部門預(yù)算管理緊密結(jié)合，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算。
2．準(zhǔn)確性原則。全面測算各項(xiàng)收支計(jì)劃，認(rèn)真梳理重點(diǎn)資金需求，力求各項(xiàng)收支真實(shí)準(zhǔn)確。嚴(yán)格按照實(shí)際情況填報(bào)預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，強(qiáng)化項(xiàng)目儲備管理，提高年初預(yù)算到位率和精準(zhǔn)度。
3．完整性原則。強(qiáng)化全口徑綜合預(yù)算管理，建立定位清晰、分工明確的政府預(yù)算體系；部門預(yù)算的編制要體現(xiàn)綜合預(yù)算的思想，各部門應(yīng)將所有收支全部納入部門預(yù)算，全面、完整反映部門各項(xiàng)收支。
4．績效性原則。著重體現(xiàn)預(yù)算績效管理意識，將績效理念融入預(yù)算管理全過程，使之與預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算監(jiān)督一并成為預(yù)算管理的有機(jī)組成部分，逐步建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機(jī)制。
5．透明性原則。正確把握預(yù)決算信息公開工作形勢，堅(jiān)持公開方向不動搖，主動接受人大、審計(jì)和社會各界的監(jiān)督。
來賓市人民醫(yī)院前身為來賓縣人民醫(yī)院，成立于1951年4月，2003年升格為來賓市人民醫(yī)院，2013年6月20日成功創(chuàng)建成為我市唯一的國家三級綜合醫(yī)院。來賓市人民醫(yī)院位于來賓市城北區(qū)盤古大道東159號，占地面積67945.51平方米，建筑面積117418.63平方米。
我院按照三級綜合醫(yī)院科室標(biāo)準(zhǔn)，臨床科室設(shè)置心內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、腫瘤內(nèi)科、脊柱外科、關(guān)節(jié)外科、神經(jīng)外科、婦科、產(chǎn)科、兒科、新生兒科、眼科、耳鼻咽喉科、中醫(yī)科、重癥醫(yī)學(xué)科、急診科等31個(gè)臨床科室，放射科、檢驗(yàn)科、藥劑科、超聲科等10個(gè)醫(yī)技科室，各科診療技術(shù)在來賓市處于領(lǐng)先水平。
醫(yī)院擁有1.5T核磁共振系統(tǒng)、直線加速器、數(shù)字化單C臂X光血管造影系統(tǒng)、64排128層高端螺旋CT、纖支鏡、腹腔鏡、宮腔鏡、和神經(jīng)外科顯微手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng)等一批先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備，可開展心臟介入、神經(jīng)外科、胸外科、普外科、骨外科、泌尿外科、燒傷整形外科、婦科、產(chǎn)科、眼科、耳鼻咽喉科手術(shù)及腫瘤化療、放療、介入治療，在常見病、多發(fā)病和急危重癥的診治方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、腫瘤科、骨科、神經(jīng)外科、泌尿外科、新生兒科在桂中地區(qū)具有特色明顯、技術(shù)領(lǐng)先、享有盛譽(yù)的專科優(yōu)勢。我院是全區(qū)各級醫(yī)院中第一個(gè)在全院各科室均設(shè)置智能化小車有軌物流傳輸站點(diǎn)的醫(yī)院，該系統(tǒng)的投入使用，極大的方便了臨床科室的物流傳輸，更保證了患者的醫(yī)療安全。
（二）人員構(gòu)成情況
醫(yī)院職工總?cè)藬?shù)1519人，其中在編412人，編外聘用895人，退休211人，離休1人。在職職工醫(yī)生383人，護(hù)士686人，醫(yī)技人員102人，藥劑人員38人。在職人員正高職稱25人，副高151人，中級職稱404人，初級職稱629人。
（三）車輛構(gòu)成情況
醫(yī)院實(shí)有在用車輛12輛，其中公務(wù)用車5輛，救護(hù)車7輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.15萬元，開支經(jīng)費(fèi)來源為未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金。
（四）工資及社會保障繳費(fèi)情況
醫(yī)院在職職工人數(shù)1307人。其中：在編412人，工資性開支為8468.74萬元，社會保障繳費(fèi)2657.28萬元，開支經(jīng)費(fèi)來源為一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款298.16萬元，未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金10827.86萬元；編外聘用895人，工資性開支為12359.6萬元，社會保障繳費(fèi)1966.45萬元，開支經(jīng)費(fèi)來源為未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金14326.05萬元。
三、收入支出預(yù)算說明。
（一）收入預(yù)算說明。
1.預(yù)算總規(guī)模、各項(xiàng)收入預(yù)算及增減變化情況。
2020年收入總預(yù)算71547.85萬元,同比增加18780.88萬元,同比增長35.60%。其中:
一般公共預(yù)算撥款299.08萬元,與上年持平。
政府性基金預(yù)算撥款0萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。
納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金0萬元。
未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金71248.77萬元, 同比增加20218.72萬元，增長39.62%。其中:事業(yè)收入安排的資金71197.77萬元；其他收入安排的資金51萬元。
上年結(jié)余收入0萬元。
2.收入增減原因的說明。
2020年收入總預(yù)算71547.85萬元,上年數(shù)為52766.97萬元，由于2019年預(yù)決算差距過大，使2020年收入總預(yù)算同比增長35.60%。
（二）支出預(yù)算說明。
1.支出預(yù)算總規(guī)模、各類支出預(yù)算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
2020年支出總預(yù)算71547.85萬元,基本支出預(yù)算26372.19
萬元,占支出總預(yù)算36.86%,同比減少24658.78萬元,下降48.32%；項(xiàng)目支出預(yù)算45175.66萬元,占支出總預(yù)算63.14%，同比增加43439.66萬元,增長24.85倍。
（1）按支出功能分類科目劃分,共分為 1 類,其中
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類科目71547.85萬元,占支出總預(yù)算100%。
（2）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
①基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算26372.19萬元,占支出總預(yù)算36.86%,同比減少24658.78萬元,下降48.32%。其中：
工資福利支出預(yù)算25452.07萬元,占基本支出預(yù)算96.5%,同比增加7557.11萬元,增長142.23%。主要是在職職工獎勵性績效工資的增加。
商品和服務(wù)支出預(yù)算747.10萬元,占基本支出預(yù)算2.83%,同比減少32353.51萬元,下降97.74%。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算173.02萬元,占基本支出預(yù)算0.67%,同比增加137.62萬元,增長388.76%。主要是增發(fā)離退休生活補(bǔ)貼。
②項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算45175.66萬元,占支出總預(yù)算63.14%，同比增加43439.66萬元,增長25.02倍。
其中，一般項(xiàng)目支出：
公務(wù)接待費(fèi)1.62萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付超過定額標(biāo)準(zhǔn)（超定額原因?yàn)獒t(yī)院編外聘用人員）的公務(wù)接待費(fèi)支出。
辦公費(fèi)15.48萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付超過定額標(biāo)準(zhǔn)（超定額原因?yàn)獒t(yī)院編外聘用人員）的日常辦公費(fèi)支出。
培訓(xùn)費(fèi)187.43萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付超過定額標(biāo)準(zhǔn)（超定額原因?yàn)獒t(yī)院編外聘用人員）的醫(yī)師護(hù)士進(jìn)修培訓(xùn)支出。
電費(fèi)767.01萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付超過定額標(biāo)準(zhǔn)（超定額原因?yàn)獒t(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要）的醫(yī)院日常電費(fèi)支出。
水費(fèi)165.81萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付超過定額標(biāo)準(zhǔn)（超定額原因?yàn)獒t(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要）的醫(yī)院日常水費(fèi)支出。
印刷費(fèi)48.94萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)院日常印刷費(fèi)支出。
郵電費(fèi)108.14萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)院郵寄費(fèi)、電話通訊費(fèi)等支出。
稅金及附加費(fèi)25.11萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)院需上繳的各種稅金。
咨詢費(fèi)5.24萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)院咨詢費(fèi)。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)232.23萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)院委托其他機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)的委托費(fèi)。
物業(yè)管理費(fèi)911.92萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)院日常保安、保潔等費(fèi)用。
手續(xù)費(fèi)0.5萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)等。
租賃費(fèi)1.46萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)院租賃費(fèi)。
勞務(wù)費(fèi)1205.37萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付勞務(wù)派遣人員，醫(yī)院外聘專家勞務(wù)費(fèi)等費(fèi)用。
維修（護(hù)）費(fèi)1528.45萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)院的房屋維修、設(shè)備維修、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等費(fèi)用。
專用材料費(fèi)33392.22萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付維持醫(yī)院日常運(yùn)轉(zhuǎn)的藥品、材料費(fèi)支出。
其他商品和服務(wù)支出116.43萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于會員費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等支出。
項(xiàng)目工資（三甲獎懲項(xiàng)目）637.88萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于醫(yī)院“創(chuàng)三甲”獎懲人員支出。
協(xié)議工資（三甲聘請年薪制專家）368萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于醫(yī)院“創(chuàng)三甲”聘請年薪制專家支出。
高層次人才引進(jìn)購房補(bǔ)貼300萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于醫(yī)院高層次人才引進(jìn)購房補(bǔ)貼支出。
人才補(bǔ)助10.8萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于醫(yī)院人才補(bǔ)貼支出。
退休返聘人員工資56.2萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于醫(yī)院退休返聘人員工資支出。
一線醫(yī)務(wù)人員醫(yī)責(zé)險(xiǎn)50萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于醫(yī)院為一線醫(yī)務(wù)人員購買商業(yè)保險(xiǎn)支出。
醫(yī)療糾紛賠償款50萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于醫(yī)院醫(yī)療糾紛賠償支出。
奧貸利息支出43.3萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付奧地利政府貸款利息支出。
融資租賃租金1210.76萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于海通恒信融資租賃租金支出。
歸還奧貸本金196.5萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付奧地利政府貸款本金支出。
食堂支出33萬元，資金來源于醫(yī)院其他收入，用于支付新生兒科購買嬰兒奶粉支出。
培訓(xùn)班支出18萬元，資金來源于醫(yī)院其他收入，用于支付醫(yī)院舉辦各項(xiàng)醫(yī)療專業(yè)培訓(xùn)班支出。
專用設(shè)備購置1766.81萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于醫(yī)院醫(yī)療專用設(shè)備購置。
院內(nèi)在建工程建設(shè)1766.81萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)院零星基建項(xiàng)目款項(xiàng)。
醫(yī)院信息化軟件方面購置600萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于信息化發(fā)展。
脫貧攻堅(jiān)工作駐村人員工作相關(guān)補(bǔ)助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.5萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，我院為支持脫貧攻堅(jiān)每年選派1名第一書記開展脫貧攻堅(jiān)工作，用于聯(lián)系扶貧點(diǎn)象州縣培森村駐村專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2.支出增減原因的說明。
①2020年支出總預(yù)算71547.85萬元。上年數(shù)為52766.97萬元，其中：基本支出預(yù)算51030.97萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算1736萬元。由于2019年預(yù)決算數(shù)差距過大，使2020年支出總預(yù)算同比增長35.60%。
②2020年基本支出預(yù)算26372.19萬元,上年數(shù)為51030.97萬元,同比減少24658.78萬元,下降48.32%；項(xiàng)目支出預(yù)算45175.66萬元,上年數(shù)為1736萬元，同比增加43439.66萬元,增長25.02倍。原因是本年更改了專用材料費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、超過定額標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)費(fèi)等29項(xiàng)費(fèi)用從基本支出轉(zhuǎn)到項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算收支說明
（一）收入預(yù)算說明。
1.一般公共預(yù)算收入預(yù)算總規(guī)模、各項(xiàng)收入預(yù)算及增減變化情況。
2020年一般公共預(yù)算撥款299.08萬元, 與上年持平。其中：經(jīng)費(fèi)撥款299.08萬元, 與上年持平；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金0萬元。
2.收入增減原因的說明。
2020年一般公共預(yù)算撥款299.08萬元,上年數(shù)為299.08萬元, 與上年持平。
（二）支出預(yù)算說明。
1.一般公共預(yù)算支出預(yù)算總規(guī)模、各類支出預(yù)算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算299.08萬元,基本支出預(yù)算299.08萬元,同比增長324.09倍；項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元。
（1）按支出功能分類科目劃分,共分為 1 類,其中
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類科目299.08萬元,占支出總預(yù)算100%。
（2）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
①基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算299.08萬元,占支出總預(yù)算100%，上年數(shù)為0.92萬元，同比增長324.09倍，原因是上年財(cái)政定額撥款298.16萬元對我院的補(bǔ)助安排在項(xiàng)目支出，而本年安排在基本支出。其中：
工資福利支出預(yù)算298.16萬元,占基本支出預(yù)算99.69%,同比增加298.16萬元,主要是對在編人員基本工資的補(bǔ)助。
商品和服務(wù)支出預(yù)算0萬元。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0.92萬元,占基本支出預(yù)算0.31%,與上年持平。
②項(xiàng)目支出預(yù)算。
本部門無一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出
（三）“三公”預(yù)算說明。
本部門無一般公共預(yù)算“三公”預(yù)算收支。
五、政府性基金預(yù)算說明。
本部門無政府基金預(yù)算收支。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算說明。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。
七、納入財(cái)政專戶管理收支安排說明。
本部門無財(cái)政專戶管理收支安排。
八、未納入財(cái)政專戶管理收支安排說明。
未納入財(cái)政專戶管理的收入71247.27萬元，同比增加11418.98萬元,同比增長19.09%。其中:
事業(yè)收入安排的資金71196.27萬元，其他收入安排的資金51萬元。
九、政府采購預(yù)算說明。
2020年政府采購預(yù)算為0元，上年度也為0元。
十、征收計(jì)劃說明。
2020年未納入財(cái)政專戶的非稅收入征收計(jì)劃71247.27萬元,上年數(shù)為59828.29萬元，同比增加11418.98萬元,同比增長19.09%。其中：事業(yè)收入安排的資金71196.27萬元，其他收入安排的資金51萬元。
十一、其他需要說明的事項(xiàng)。
本單位無其他需要說明的事項(xiàng)。
來賓市人民醫(yī)院
2020年1月7日
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